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上思县第一幼儿园2020年度部门决算

2021-12-16 23:22     来源:上思县财政局
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  第一部分:上思县第一幼儿园概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:上思县第一幼儿园2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:上思县第一幼儿园2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县第一幼儿园概况

  一、主要职能

  我校的主要职能是组织3-6岁儿童进行保育和教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益。实施学前教育,促进基础教育发展。

  二、部门决算单位构成

  上思县第一幼儿园,参照公务员管理财政全额拨款事业单位1个,无下属单位。

  第二部分:上思县第一幼儿园2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:2020年度部门决算公开附表

   

  

  第三部分:上思县第一幼儿园2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入159.38万元,其中本年收入 157.54万元, 较2019年度决算数增加15.2万元,增长10.54%。收入具体情况如下

  1.一般公共预算财政拨款收入147.28万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11.39万元,增8.38%,主要原因是因为我园新入编15个人员经费增加。   

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是 我单位无 国有资本经营预算财政拨款收入

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业收入。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是 我单位无经营收入

  6.其他收入10.26万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加3.24万元,增长46.15%,主要原因是向教育局借来的款项

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无 使用非财政拨款结余

  8.上年结转和结余1.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0.56万元,增长43.75%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。    

  (二)本部门2020年度总支出156.74万元,其中本年支出 156.74万元, 较2019年度决算数增加12.56万元,增长8.71%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于人员经费、办公经费等,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是 我单位无一般公共服务支出

  2.社会保障和就业支出(类)6.45万元:主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、财政对在职人员失业、工伤、生育保险基金的补助支出较2019年度决算数增加1.28万元,增长24.76%,主要原因是用于按照国家规定发放在职人员社会保障支出。     

  3.卫生健康支出1.60万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助等,较2019年度决算数减少0.95万元,减少37.25%,主要原因是2020支出科目选择差异。

  4.农林水支出0.24,主要用于扶贫支出,较2019年度决算数减少0.04万元,减少14.29%,主要原因是主要用于下乡工作人员扶贫工作经费减少。

  4.教育支出(类)决算为149.24万元,较2019年度决算数增加21.35万元,增加16.69%,主要原因是用于学前教育支出的人员增加。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无 结余分配

  5.年末结转和结余2.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.79万元,增长 42.93%,主要原因是客观条件变化未执行完毕,结转到下年度按有关规定继续使用。    

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  上思县第一幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款支出147.28万元,较2019年度决算数增加11.39万元,增长8.38%。其中:基本支出102.84万元,项目支出44.44万元。

  上思县第一幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.48万元,支出决算为147.28万元,完成年初预算的174%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%预决算差异的原因是我单位无一般公共服务支出预算

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为63.7万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的10.13%预决算差异的原因是2020年新入职人员社保费未能及时缴纳。

  (三)卫生健康支出年初预算为2万元,支出决算为1.60万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助等,较2019年度决算数减少0.95万元,减少37.25%,主要原因是2020支出科目选择差异。

  (四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为0.24,主要用于扶贫支出,较2019年度决算数增加0.24万元,增加100%,主要原因是主要用于下乡工作人员扶贫工作经费增加。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102.84万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出 54.04万元,完成年初预算的 120.12%。预决算差异的原因是增加在编人员。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效、税金及附加费用、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

  (二)商品和服务支出 40.54万元,完成年初预算的 32.37%。预决算差异的原因是商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、支出、办公费、水费、电费、维修(护)费、其他商和服务支出和办公设备购置费等。       

  (三)对个人和家庭的补助1.18万元,完成年初预算的 100%。预决算差异的原因是增加对个人和家庭的补助。主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  上思县第一幼儿园2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县第一幼儿园2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  我单位2020年没有政府性基金支出

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  上思县第一幼儿园2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县第一幼儿园2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  我单位2020年度没有国有资本经营预算支出

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增(减少)0万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的 0%,比上年增减(减少0万元,原因是我单位无因公出国支出。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少0万元,原因是我单位无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我单位无公务用车运行支出。2020年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

  (三)公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我单位无公务接待费。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费情况说明

  本部门无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展预算绩效管理工作

  我单位本年没有开展绩效评价项目。

  2.本部门未开展绩效自评

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: